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Em relação à dívida no valor de R$ 3,9 bilhões, cerca de R$ 1,7 bilhão (41%) tinha vencimento no longo prazo (Imagem: Reprodução/Casas Bahia/Facebook)

A casas Bahia (BHIA3) conseguiu negociar com instituições financeiras a extensão do seu perfil de dívida, o que deverá proporcionar alívio para a sua estrutura financeira.

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Em fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira (29), a empresa explica que as dívidas reperfiladas, que teriam vencimento entre 2024 e 2025, terão novo vencimento de 3 anos (36 meses).

A amortização ocorrerá após carência de 18 meses, em parcelas trimestrais de 5% (após carência) e 70% no 36º mês. O custo das operações será CDI + 4% aa

“A concretização do reperfilamento da dívida está sujeita à negociação dos documentos definitivos e às aprovações finais dos respetivos credores, bem como de outras condições habituais neste tipo de transação”, explica.

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Casas Bahia: Qual é a posição de caixa?

Em 31 de dezembro de 2023, a posição de caixa e recebíveis de cartões (que inclui recebíveis não descontados) e outros recebíveis totalizavam R$ 3,6 bilhões.

Em relação à dívida no valor de R$ 3,9 bilhões, aproximadamente R$ 1,7 bilhão (41%) tinha vencimento no longo prazo.

“Com o reperfilamento da dívida, 69% da dívida da empresa terá vencimento no longo prazo”, explica.

Veja as tabelas abaixo:

A companhia ressalta que os valores apresentados neste Fato Relevante relativos à liquidez, posição de caixa e cronograma de amortização do 4T23 são preliminares, não auditados e sujeitos a ajustes.

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